ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,947 | 27,721 |
| 減価償却費 | 14,248 | 15,069 |
| 減損損失 | － | 707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,291 | -1,037 |
| 支払利息 | 1,116 | 949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -534 | -428 |
| 固定資産廃棄損 | 344 | 271 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | － | 429 |
| 環境対策費 | 278 | 1,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,283 | -6,390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -151 | 1,236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,371 | 2,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,293 | 1,250 |
| その他 | -2,606 | 700 |
| 小計 | 33,557 | 44,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,245 |
| 利息の支払額 | -1,006 | -912 |
| 法人税等の支払額 | -6,601 | -7,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,398 | 36,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,500 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,806 | -12,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,498 | 1,824 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,217 | -1,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,964 | 99 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | |
| 長期貸付けによる支出 | -1,622 | -61 |
| その他 | -505 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,228 | -14,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 474 | 643 |
| 長期借入れによる収入 | 5,594 | 3,677 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,979 | -3,912 |
| 社債の発行による収入 | 2,446 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,630 | -199 |
| 配当金の支払額 | -4,972 | -4,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,095 | -1,220 |
| その他 | -333 | -563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,496 | -6,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -290 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,383 | 17,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,888 | 82,121 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,982 |
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