ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,721 | 37,042 |
| 減価償却費 | 15,069 | 15,620 |
| 減損損失 | 707 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -463 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,250 | 340 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 429 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -1,242 |
| 支払利息 | 949 | 855 |
| 為替差損益（△は益） | 226 | -943 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,372 | -1,871 |
| 固定資産廃棄損 | 271 | 349 |
| 環境対策費 | 1,498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,390 | -5,102 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,236 | -22,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,363 | 9,777 |
| その他 | 1,846 | -2,186 |
| 小計 | 44,341 | 29,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,245 | 1,479 |
| 利息の支払額 | -912 | -814 |
| 法人税等の支払額 | -7,801 | -8,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,872 | 21,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,999 | -7,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | 7,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,928 | -10,880 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,824 | 2,202 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -2,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -78 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 405 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -70 | -10 |
| 長期貸付けによる支出 | -61 | -14 |
| その他 | -500 | -221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,189 | -11,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 643 | 428 |
| 長期借入れによる収入 | 3,677 | 6,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,912 | -10,411 |
| 社債の償還による支出 | -199 | -206 |
| 配当金の支払額 | -4,977 | -5,380 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,220 | -1,577 |
| その他 | -563 | -1,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,551 | -11,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,119 | 2,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,250 | 677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,121 | 82,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,982 | － |
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