ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月23日 13:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第161期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,930 | 29,192 |
| 減価償却費 | 15,604 | 16,003 |
| 減損損失 | 141 | 3,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 340 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,240 | -2,479 |
| 支払利息 | 839 | 2,470 |
| 為替差損益（△は益） | -1,167 | -1,086 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,871 | -51 |
| 固定資産廃棄損 | 349 | 555 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,199 | 5,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,480 | -17,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,678 | -4,137 |
| その他 | -2,288 | -2,109 |
| 小計 | 29,182 | 29,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,476 | 2,565 |
| 利息の支払額 | -798 | -2,079 |
| 法人税等の支払額 | -8,787 | -12,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,072 | 17,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -7,999 | -17,998 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 7,999 | 14,998 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,855 | -14,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,202 | 487 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,717 | -3,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405 | 1,166 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | － |
| その他 | -260 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,330 | -19,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 147 | -2,619 |
| 長期借入れによる収入 | 7,198 | 9,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,312 | -1,641 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,036 |
| 社債の償還による支出 | -193 | -223 |
| 配当金の支払額 | -5,380 | -7,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,577 | -2,043 |
| その他 | -1,686 | -1,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,804 | -2,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,741 | 1,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 677 | -3,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,799 | 79,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
