ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,539 | 22,947 |
| 減価償却費 | 11,659 | 14,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -970 | -1,291 |
| 支払利息 | 666 | 1,116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -534 |
| 固定資産廃棄損 | 336 | 344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,143 | 7,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,780 | -151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,185 | -9,371 |
| その他 | 1,283 | -1,034 |
| 小計 | 24,356 | 33,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,188 | 1,449 |
| 利息の支払額 | -674 | -1,006 |
| 法人税等の支払額 | -6,538 | -6,601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,331 | 27,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -10,600 | -6,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,198 | 7,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,425 | -16,806 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 76 | 1,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,217 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -825 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 1,964 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7 | |
| 長期貸付けによる支出 | -3,159 | -1,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,543 | － |
| その他 | -85 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,258 | -15,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,924 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 9,421 | 5,594 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,956 | -7,979 |
| 社債の発行による収入 | 10,100 | 2,446 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -1,630 |
| 配当金の支払額 | -4,433 | -4,972 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -724 | -1,095 |
| その他 | -35 | -333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,995 | -7,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,465 | -290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,602 | 4,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,504 | 60,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
