ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,585 | 21,747 |
| 減価償却費 | 9,230 | 9,666 |
| 減損損失 | 19 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -687 | -818 |
| 支払利息 | 380 | 389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -914 | -555 |
| 固定資産廃棄損 | 263 | 590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,714 | -4,219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,787 | -4,337 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 542 | 4,774 |
| その他 | 2,454 | 500 |
| 小計 | 26,372 | 27,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -371 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -4,807 | -6,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,183 | 22,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -18,099 | -17,500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,999 | 15,601 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,615 | -13,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -839 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -677 | -216 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -379 | -268 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -3,517 |
| その他 | -840 | 1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,666 | -19,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 719 | -2,349 |
| 長期借入れによる収入 | 2,115 | 2,431 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,940 | -1,792 |
| 配当金の支払額 | -3,205 | -3,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -262 | -369 |
| その他 | -232 | 80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,805 | -5,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,019 | 883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 692 | -1,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,762 | 48,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 89 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
