ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,756 | 21,585 |
| 減価償却費 | 9,459 | 9,230 |
| 減損損失 | 222 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -687 |
| 支払利息 | 448 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -750 | -914 |
| 固定資産廃棄損 | 560 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,511 | -4,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -583 | -1,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213 | 542 |
| その他 | 1,716 | 2,454 |
| 小計 | 27,302 | 26,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,058 | 989 |
| 利息の支払額 | -461 | -371 |
| 法人税等の支払額 | -4,093 | -4,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,806 | 22,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -6,200 | -18,099 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 14,999 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,345 | -10,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -932 | -1,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -677 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -379 |
| その他 | -274 | -840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,673 | -16,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51 | 719 |
| 長期借入れによる収入 | 5,708 | 2,115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,972 | -2,940 |
| 配当金の支払額 | -2,897 | -3,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -262 |
| その他 | -272 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,566 | -3,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,706 | 692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,981 | 50,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 577 | 89 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
