ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,115 | 18,756 |
| 減価償却費 | 9,237 | 9,459 |
| 減損損失 | 128 | 222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -803 |
| 支払利息 | 433 | 448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,792 | -750 |
| 固定資産廃棄損 | 179 | 560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -1,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,345 | -583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 877 | -213 |
| その他 | -349 | 1,716 |
| 小計 | 21,466 | 27,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 887 | 1,058 |
| 利息の支払額 | -429 | -461 |
| 法人税等の支払額 | -4,504 | -4,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,419 | 23,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,200 | -6,200 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,200 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,942 | -8,345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -787 | -932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -712 | -120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -203 | － |
| その他 | -1,220 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,867 | -10,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 439 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,708 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,605 | -6,972 |
| 配当金の支払額 | -2,219 | -2,897 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | -183 |
| その他 | -271 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,813 | -4,566 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,288 | -860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,027 | 7,706 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,697 | 49,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
