ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,914 | 42,878 |
| 減価償却費 | 17,555 | 18,835 |
| 減損損失 | 72 | 381 |
| 関係会社出資金売却益 | -1,572 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -619 | -715 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -271 | -375 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 1,736 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,248 | -3,790 |
| 支払利息 | 3,445 | 3,588 |
| 為替差損益（△は益） | 1,185 | -1,226 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,423 | -125 |
| 固定資産廃棄損 | 1,194 | 946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -199 | -2,065 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -323 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,953 | -1,860 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,952 | -1,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,815 | -1,411 |
| その他 | 571 | 323 |
| 小計 | 56,525 | 52,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,736 | 3,855 |
| 利息の支払額 | -4,224 | -3,630 |
| 法人税等の支払額 | -10,983 | -12,086 |
| 法人税等の還付額 | 1,181 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,235 | 40,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,986 | -32,980 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,992 | 29,480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,046 | -20,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,643 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,181 | -2,287 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 485 | 2,681 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,574 | -7,409 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -24 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 1,795 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -225 | -190 |
| その他 | 2,612 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,553 | -30,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,505 | -3,137 |
| 長期借入れによる収入 | 11,560 | 3,907 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,120 | -7,389 |
| 社債の発行による収入 | 1,619 | 4,284 |
| 社債の償還による支出 | -1,768 | -4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,599 | -14,498 |
| 配当金の支払額 | -10,032 | -10,556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,068 | -2,846 |
| その他 | -374 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,288 | -35,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,384 | 3,994 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,009 | -20,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 107,768 | 87,884 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 857 | 889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
