ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,682 | 38,914 |
| 減価償却費 | 17,065 | 17,555 |
| 減損損失 | － | 72 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -1,572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -537 | -619 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | -271 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | 1,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,177 | -3,248 |
| 支払利息 | 3,723 | 3,445 |
| 為替差損益（△は益） | -1,346 | 1,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -1,423 |
| 固定資産廃棄損 | 665 | 1,194 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -12,063 | 3,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,790 | -1,952 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -934 | -2,815 |
| その他 | 2,127 | 371 |
| 小計 | 49,028 | 56,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,682 | 3,736 |
| 利息の支払額 | -3,236 | -4,224 |
| 法人税等の支払額 | -7,775 | -10,983 |
| 法人税等の還付額 | 256 | 1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,954 | 46,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -17,996 | -17,986 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 17,997 | 17,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,471 | -14,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 2,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | -2,181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,233 | 485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,637 | -45 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,795 |
| 長期貸付けによる支出 | -302 | -225 |
| その他 | 688 | -962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,069 | -12,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,339 | -7,505 |
| 長期借入れによる収入 | 13,175 | 11,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,613 | -12,120 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 1,619 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | -1,768 |
| 配当金の支払額 | -7,700 | -10,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,517 | -2,068 |
| その他 | -2,143 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,559 | -22,288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,993 | -1,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,319 | 10,009 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,901 | 107,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 857 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | － |
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