財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の増加217百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入の増加225百万円等があり、前年同期に比べ84百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ主に借入金の増加4,253百万円、自己株式の取得による支出の増加2,285百万円等の結果、前年同期に比べ1,761百万円の支出減となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ1,706百万円減少し、10,082百万円となりました。

2014/11/14 9:35