営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,925百万円増加しました。運転資金が2,872百万円増加、訴訟関連損失の支払額の増加2,554百万円、法人税等の支払額の減少76百万円等により、前期に比べ1,461百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の減少460百万円、設備投資による支出の増加1,227百万円、有形・無形固定資産の売却による収入の増加216百万円、子会社株式の売却による収入の増加535百万円等があり、前期に比べ161百万円の支出減となりました。

2015/06/26 11:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が2,925百万円増加しました。運転資金が2,872百万円増加、訴訟関連損失の支払額の増加2,554百万円、法人税等の支払額の減少76百万円等により、前期に比べ1,461百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の減少460百万円、設備投資による支出の増加1,227百万円、有形・無形固定資産の売却による収入の増加216百万円、子会社株式の売却による収入の増加535百万円等があり、前期に比べ161百万円の支出減となりました。

2015/06/26 11:11