財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の減少508百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出の減少323百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入の減少248百万円等があり、前年同期に比べ701百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ主に借入金の減少2,867百万円、自己株式の取得による支出の増加681百万円等の結果、前年同期に比べ3,846百万円の支出増となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前期末に比べ3,434百万円減少し、11,205百万円となりました。

2015/11/13 10:02