利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の増加592百万円、運転資金負担の増加3,277百万円、法人税等の支払額の増加352百万円等により、前年同期に比べ3,896百万円の減少となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入の減少36百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加698百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入の減少8百万円等があり、前年同期に比べ719百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ主に短期借入金の増加142百万円、長期借入による収入2,300百万円、長期借入金の返済による支出2,300百万円、自己株式の取得による支出の減少3,640百万円、配当金の支払額の増加644百万円等の結果、前年同期に比べ3,151百万円の支出減となりました。

2017/11/14 10:07