財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入の減少36百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加698百万円、有形及び無形固定資産の売却による収入の減少8百万円等があり、前年同期に比べ719百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ主に短期借入金の増加142百万円、長期借入による収入2,300百万円、長期借入金の返済による支出2,300百万円、自己株式の取得による支出の減少3,640百万円、配当金の支払額の増加644百万円等の結果、前年同期に比べ3,151百万円の支出減となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前期末に比べ396百万円減少し、28,818百万円となりました。

2017/11/14 10:07