利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益の減少2,453百万円、運転資金負担の減少158百万円、前受金の増加16,338百万円、早期装備化に係る固定資産の増加額5,750百万円、法人税等の支払額の増加128百万円等により、前年同期に比べ12,255百万円の収入増となりました。なお、前受金の増加額には、化薬事業における早期装備化に係る防衛関連設備の前受金17,582百万円が含まれます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入の増加518百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加1,227百万円、関係会社出資金の払込による支出の減少3,063百万円等があり、前年同期に比べ1,610百万円の支出減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に自己株式の取得による支出の増加7,999百万円、配当金の支払額の増加982百万円等の結果、前年同期に比べ8,558百万円の支出増となりました。

2025/11/14 11:00