#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に税金等調整前中間純利益の減少2,453百万円、運転資金負担の減少158百万円、前受金の増加16,338百万円、早期装備化に係る固定資産の増加額5,750百万円、法人税等の支払額の増加128百万円等により、前年同期に比べ12,255百万円の収入増となりました。なお、前受金の増加額には、化薬事業における早期装備化に係る防衛関連設備の前受金17,582百万円が含まれます。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却による収入の増加518百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加1,227百万円、関係会社出資金の払込による支出の減少3,063百万円等があり、前年同期に比べ1,610百万円の支出減となりました。
2025/11/14 11:00
#2 追加情報、中間連結財務諸表（連結）: (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増減額(△は減少)」については、金額的重要性が増したため、当中間連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計年度の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計年度の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△3,169百万円は、「前受金の増減額(△は減少)」△489百万円、「その他」△2,680百万円として組み替えております。
2025/11/14 11:00