利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況

(連結キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,336	918	△418
投資活動によるキャッシュ・フロー	△450	△473	△23
フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動)	886	445	△441

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、918億円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益829億円、減価償却費577億円、売上債権の増減額296億円、仕入債務の増減額50億円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額197億円、未払金及び未払費用の増減額141億円、法人税等の支払額421億円です。
投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、473億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出386億円です。

2014/11/07 10:56