流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、1兆1,981億円となり、前連結会計年度末に比べ2億円減少しました。主な増加は、現金及び預金23億円、有価証券220億円、商品及び製品29億円、有形固定資産146億円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金374億円、商標権などの知的財産権やのれんの償却が進んだ無形固定資産194億円です。
負債は、前連結会計年度末に比べ125億円増加し、5,383億円となりました。主な増加は、長期借入金400億円、退職給付に関する会計基準等の適用による増加を含めた、退職給付に係る負債282億円であり、主な減少は、1年内返済予定の長期借入金200億円、未払法人税等129億円、未払費用などを含む流動負債のその他200億円です。
純資産は、前連結会計年度末に比べ127億円減少し、6,597億円となりました。主な増加は、四半期純利益682億円であり、主な減少は、為替換算調整勘定137億円、剰余金の配当金の支払い371億円によるものです。

2015/11/09 14:54