営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況

(連結キャッシュ・フローの状況)
	(億円)	(億円)	(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	918	1,109	191
投資活動によるキャッシュ・フロー	△473	△512	△38

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,109億円となりました。主な増加は、税金等調整前四半期純利益1,107億円、減価償却費542億円、売上債権の増減額305億円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額83億円、未払金及び未払費用の増減額172億円、法人税等の支払額430億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△512億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出472億円です。

2015/11/09 14:54