営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第3四半期連結累計期間		増減(億円)
	2019年12月期(億円)	2020年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,612	1,361	(251)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(617)	(490)	126

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,361億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益1,191億円、減価償却費及び償却費641億円、営業債権及びその他の債権の増減額324億円、主な減少は、法人所得税等の支払額520億円、棚卸資産の増減額151億円です。

2020/11/10 10:55