営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第2四半期連結累計期間		増減(億円)
	2020年12月期(億円)	2021年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	735	646	(89)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(350)	(347)	4

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、646億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益741億円、減価償却費及び償却費436億円、営業債権及びその他の債権の増減額247億円、主な減少は、法人所得税等の支払額316億円、棚卸資産の増減額169億円、営業債務及びその他の債務の増減額91億円です。

2021/08/12 10:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		73,730		74,133
法人所得税等の支払額		(42,907)		(31,617)
営業活動によるキャッシュ・フロー		73,454		64,586

2021/08/12 10:51