営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第2四半期連結累計期間		増減(億円)
	2021年12月期(億円)	2022年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	646	277	(368)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(347)	(400)	(54)

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、277億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益605億円、減価償却費及び償却費440億円、営業債権及びその他の債権の増減額142億円、主な減少は、棚卸資産の増減額367億円、法人所得税等の支払額264億円です。

2022/08/10 10:51

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)		当第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		74,133		60,472
法人所得税等の支払額		(31,617)		(26,396)
営業活動によるキャッシュ・フロー		64,586		27,744

2022/08/10 10:51