営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第3四半期連結累計期間		増減(億円)
	2021年12月期(億円)	2022年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,213	732	(481)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(502)	(587)	(85)

注:営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計から、使用権資産の減価償却費等を除いたフリー・キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、732億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益851億円、減価償却費及び償却費669億円、営業債権及びその他の債権の増減額227億円、主な減少は、棚卸資産の増減額488億円、法人所得税等の支払額356億円です。

2022/11/10 11:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		113,509		85,095
法人所得税等の支払額		(42,271)		(35,559)
営業活動によるキャッシュ・フロー		121,292		73,154

2022/11/10 11:00