営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第1四半期連結累計期間		増減(億円)
	2022年12月期(億円)	2023年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(101)	(28)	73
投資活動によるキャッシュ・フロー	(157)	(151)	6

営業活動によるキャッシュ・フローは、△28億円となりました。主な増加は、営業債権及びその他の債権の増減額254億円、減価償却費及び償却費221億円、税引前四半期利益84億円、主な減少は、営業債務及びその他の債務の増減額137億円、法人所得税等の支払額111億円、棚卸資産の増減額79億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△151億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出130億円です。

2023/05/12 10:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		25,654		8,439
法人所得税等の支払額		(21,236)		(11,150)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(10,113)		(2,802)

2023/05/12 10:56