営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	第1四半期連結累計期間		増減(億円)
	2023年12月期(億円)	2024年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(28)	(38)	(10)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(151)	(130)	21

営業活動によるキャッシュ・フローは、△38億円となりました。主な増加は、税引前四半期利益248億円、減価償却費及び償却費221億円、主な減少は、法人所得税等の支払額140億円、営業債務及びその他の債務の増減額128億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△130億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出104億円です。

2024/05/14 10:57

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)		当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		8,439		24,764
法人所得税等の支払額		(11,150)		(13,954)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(2,802)		(3,769)

2024/05/14 10:57