営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(連結キャッシュ・フローの状況)

	中間連結会計期間		増減(億円)
	2023年12月期(億円)	2024年12月期(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	624	641	17
投資活動によるキャッシュ・フロー	(334)	(205)	129

営業活動によるキャッシュ・フローは、641億円となりました。主な増加は、税引前中間利益644億円、減価償却費及び償却費444億円、主な減少は、法人所得税等の支払額150億円、営業債務及びその他の債務の増減額115億円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△205億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出264億円です。

2024/08/09 11:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)		当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
	注記	百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		28,639		64,408
法人所得税等の支払額		(14,200)		(14,985)
営業活動によるキャッシュ・フロー		62,409		64,142

2024/08/09 11:06