三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 13:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,140 | 2,994 |
| 減価償却費 | 2,105 | 2,196 |
| 固定資産除却損 | 121 | 120 |
| のれん償却額 | － | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -389 | -664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -176 | -170 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -198 |
| 支払利息 | 82 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212 | -141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -197 | -205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | 221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -214 | -227 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -513 | -601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,166 | 921 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 168 | 63 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 20 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,098 | 786 |
| 小計 | 4,476 | 5,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 384 |
| 利息の支払額 | -91 | -102 |
| その他 | -6 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -449 | -997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,520 | 4,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,688 | -2,454 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -53 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,696 | -2,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 728 | 38 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 86 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481 | -357 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -805 | -804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -90 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,351 | -1,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,272 | 1,105 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,360 | 12,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,633 | 11,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
