三洋化成工業（4471）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月7日 10:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,994 | 2,098 |
| 減価償却費 | 2,196 | 2,269 |
| 固定資産除却損 | 120 | 156 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -664 | -841 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -170 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23 | -290 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -239 |
| 支払利息 | 91 | 76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141 | -208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| その他の営業外損益（△は益） | -205 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221 | -314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227 | -1,553 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -601 | -606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 921 | 1,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 57 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | -74 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 786 | 1,258 |
| 小計 | 5,195 | 2,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 422 |
| 利息の支払額 | -102 | -65 |
| その他 | -11 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -997 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,467 | 1,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,454 | -1,445 |
| 固定資産の売却による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 45 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | -37 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477 | -1,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38 | 511 |
| 長期借入れによる収入 | 86 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -357 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -804 | -810 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -60 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,097 | -907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,105 | -534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,270 | 14,941 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
