営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、19億8千6百万円(前年同期は44億6千7百万円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益20億9千8百万円、減価償却費22億6千9百万円、仕入債務の増加13億2千5百万円などによる資金の増加が、たな卸資産の増加15億5千3百万円、法人税等の支払12億2千2百万円などによる資金の減少を上回ったことによるものです。

2014/08/07 10:06