第一工業製薬（4461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,069 | 1,723,830 |
| 減価償却費 | 1,278,597 | 1,361,191 |
| 減損損失 | － | 32,057 |
| のれん償却額 | 17,238 | 17,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -784 | 5,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147,179 | 141,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,661 | -28,199 |
| 支払利息 | 243,894 | 224,195 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,367 | -182,697 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -25,783 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,672 | 66,391 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57,923 | 45,355 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 2,245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,729,107 | -3,226,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,227,761 | -863,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,521,605 | 1,923,333 |
| その他 | 192,379 | -147,837 |
| 小計 | 1,609,401 | 1,144,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,475 | 117,354 |
| 利息の支払額 | -234,005 | -216,044 |
| 法人税等の支払額 | -210,827 | -325,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,043 | 720,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389,882 | -380,901 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,250 | 1,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,268 | -2,108 |
| 貸付けによる支出 | -9,040 | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,316 | 3,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 46,099 |
| その他 | 8,153 | -69,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,470 | -407,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,219,723 | 77,741 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,513,500 | -1,817,500 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,451,388 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52,565 | -162,032 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -309 |
| 配当金の支払額 | -118,126 | -195,059 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,910 | -67,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,542 | 294,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,684 | -31,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,800 | 576,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,200,423 | 2,555,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,555,223 | 3,548,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
