利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は、18億29百万円(前年同四半期は6億64百万円)となりました。これは、仕入債務の減少13億28百万円(前年同四半期は28百万円の増加)などにより資金が減少しましたが、税金等調整前四半期純利益14億82百万円(前年同四半期は12億67百万円)、減価償却費9億91百万円(前年同四半期は10億61百万円)、たな卸資産の減少12億87百万円(前年同四半期は5百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は、59億65百万円(前年同四半期は15億69百万円)となりました。これは、四日市霞工場の建設及び台湾の連結子会社である晋一化工股份有限公司の工業用地など有形固定資産の取得42億46百万円(前年同四半期は13億2百万円)、新たな定期預金の預入16億円などにより資金が減少したことによるものです。

2015/11/11 15:00