営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、8億68百万円(前年同四半期は18億29百万円)となりました。これは、売上債権の増加13億30百万円(前年同四半期は1億27百万円)、仕入債務の減少4億63百万円(前年同四半期は13億28百万円)、法人税等の支払い5億円(前年同四半期は2億95百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益14億19百万円(前年同四半期は14億82百万円)、減価償却費11億21百万円(前年同四半期は9億91百万円)、たな卸資産の減少5億72百万円(前年同四半期は12億87百万円)などにより資金が増加したことによるものです。

2016/11/09 16:05