利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は50億17百万円(前年同期は37億50百万円)となりました。これは、売上債権の増加16億45百万円(前年同期は16億14百万円)、たな卸資産の増加14億66百万円(前年同期は4億9百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益55億9百万円(前年同期は35億47百万円)、減価償却費24億73百万円(前年同期は23億35百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は11億30百万円(前年同期は33億36百万円)となりました。これは、台湾の連結子会社である晋一化工股份有限公司における将来の工場移転に備えた不動産の処分等による有形固定資産の売却18億22百万円(前年同期は27百万円)などにより資金が増加したことに対し、非イオン界面活性剤製造設備の建設等による有形固定資産の取得25億5百万円(前年同期は39億円)などにより資金が減少したことによるものです。

2018/06/26 16:04