営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は50億17百万円(前年同期は37億50百万円)となりました。これは、売上債権の増加16億45百万円(前年同期は16億14百万円)、たな卸資産の増加14億66百万円(前年同期は4億9百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益55億9百万円(前年同期は35億47百万円)、減価償却費24億73百万円(前年同期は23億35百万円)などにより資金が増加したことによるものです。

2018/06/26 16:04