利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は37億66百万円(前期は32億36百万円)となりました。これは、仕入債務の減少15億46百万円(前期は6億88百万円の増加)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益33億64百万円(前期は39億79百万円)、減価償却費27億24百万円(前期は25億55百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は58億42百万円(前期は56億94百万円)となりました。これは、前期に有価証券の取得として、投資有価証券の取得による支出が9億70百万円、関係会社株式の取得による支出が7億80百万円ありましたが、当期は投資有価証券の取得による支出32百万円のみにとどまりました。また、当期は有形固定資産の取得55億38百万円(前期は37億7百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2020/06/24 16:01