営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は15億43百万円(前年同期は19億46百万円)となりました。これは、たな卸資産の増加9億35百万円(前年同期は3億83百万円の減少)、仕入債務の減少16億21百万円(前年同期は10億75百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前四半期純利益16億27百万円(前年同期は15億3百万円)、減価償却費15億35百万円(前年同期は13億15百万円)に加え売上債権の減少11億74百万円(前年同期は9億94百万円)などにより資金が増加したことによるものです。

2020/11/11 16:02