利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は49億55百万円(前期は37億66百万円)となりました。これは、たな卸資産の増加7億70百万円(前期は4億67百万円)、仕入債務の減少15億57百万円(前期は15億46百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益37億59百万円(前期は33億64百万円)、減価償却費32億63百万円(前期は27億24百万円)及び売上債権の減少5億60百万円(前期は4億62百万円)などにより資金が増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は38億4百万円(前期は58億42百万円)となりました。これは、当期は投資有価証券の売却による収入が10億27百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出43億98百万円(前期は55億38百万円)、投資有価証券の取得による支出5億2百万円(前期は32百万円)などにより資金が減少したことによるものです。

2021/06/25 16:00