営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は49億55百万円(前期は37億66百万円)となりました。これは、たな卸資産の増加7億70百万円(前期は4億67百万円)、仕入債務の減少15億57百万円(前期は15億46百万円)などにより資金が減少したことに対し、税金等調整前当期純利益37億59百万円(前期は33億64百万円)、減価償却費32億63百万円(前期は27億24百万円)及び売上債権の減少5億60百万円(前期は4億62百万円)などにより資金が増加したことによるものです。

2021/06/25 16:00