営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は5億95百万円(前年同期は30億49百万円)となりました。これは、棚卸資産の増加12億33百万円(前年同期は11億円の増加)、売上債権の増加11億20百万円(前年同期は7億8百万円の減少)などにより資金が減少したことに対し、減価償却費16億75百万円(前年同期は17億円)、仕入債務の増加11億40百万円(前年同期は7億10百万円の増加)などにより資金が増加したことによるものです。

2022/11/10 16:00