営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は21億38百万円(前年同期は5億95百万円)となりました。これは、仕入債務の減少8億42百万円(前年同期は11億40百万円の増加)などにより資金が減少したことに対し、棚卸資産の減少18億5百万円(前年同期は12億33百万円の増加)、減価償却費16億3百万円(前年同期は16億75百万円)などにより資金が増加したことによるものです。

2023/11/09 16:00