東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 304 | -206 |
| 減価償却費 | 875 | 997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -25 |
| 支払利息 | 159 | 150 |
| 為替差損益（△は益） | -430 | 176 |
| 固定資産廃棄損 | 26 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110 | -342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644 | -11 |
| その他 | -291 | -20 |
| 小計 | 355 | 790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 25 |
| 利息の支払額 | -163 | -160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -241 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27 | 561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -580 | -442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -14 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -207 | -359 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,703 | -1,718 |
| 社債の発行による収入 | 688 | 888 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -131 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -610 | -899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,145 | -846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,504 | 3,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
