東邦化学工業（4409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 596 | 1,098 |
| 減価償却費 | 1,770 | 1,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -102 | 89 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産廃棄損 | 70 | 26 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 353 | 349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | 361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,134 | -10 |
| その他 | 41 | 52 |
| 小計 | 2,274 | 3,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 42 |
| 利息の支払額 | -350 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,722 | 2,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25 | -52 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,434 | -3,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -551 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -85 | － |
| その他 | -14 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -244 | -1,005 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,718 | -2,711 |
| 社債の発行による収入 | 414 | 1,570 |
| 社債の償還による支出 | -420 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -211 |
| 配当金の支払額 | -128 | -128 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,378 | 113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 861 | -506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,294 | 5,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,156 | 4,649 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
