営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは23億53百万円の収入(前期比2億52百万円の収入増)となりました。収入の主な要因は、税金等調整前当期純利益1億29百万円、減価償却費20億73百万円、退職給付に係る負債の増加額7億19百万円、為替差損1億89百万円、たな卸資産の減少額1億3百万円等であり、支出の主な要因は、仕入債務の減少額4億78百万円、利息の支払額2億92百万円、法人税等の支払額3億46百万円等であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは7億84百万円の支出(前期比1億91百万円の支出減)となりました。収入の主な要因は、有形固定資産の売却による収入1億25百万円等であり、支出の主な要因は、有形固定資産の取得による支出9億37百万円等であります。

2016/06/23 14:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フロー
当社グループの資金状況は、営業活動で得られたキャッシュ・フローが23億53百万円、投資活動で支出したキャッシュ・フローが7億84百万円となり、当連結会計年度のフリーキャッシュ・フロー(営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計)は15億68百万円(前期比4億43百万円増加)となりました。
一方、財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れの純減等により7億11百万円の支出となりました。

2016/06/23 14:21