有価証券報告書-第87期(2023/04/01-2024/03/31)

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	5,249	5,232	1.39	-
1年以内に返済予定の長期借入金	5,328	5,349	0.92	-
1年以内に返済予定のリース債務	307	393	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	15,295	15,569	1.12	2025年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	963	1,721	-	2025年～2035年
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	27,144	28,265	-	-

(注) 1 平均利率は借入金の期末残高に対する、加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	5,713	3,944	3,002	2,231
リース債務	275	263	204	188