キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年1月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,036 | 920 |
| 減価償却費 | 963 | 929 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 4 | 4 |
| 負ののれん発生益 | － | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | -248 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 14 | 2 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -494 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -86 | -181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -43 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,594 | -3 |
| 補助金収入 | -143 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -271 | 401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -648 | 282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153 | -1,933 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -143 |
| その他 | 991 | -231 |
| 小計 | 1,961 | -166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 78 |
| 利息の支払額 | -36 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,068 | -889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,554 | -342 |
| 定期預金の払戻による収入 | 204 | 1,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,192 | -1,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,336 | 29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75 |
| 補助金の受取額 | 143 | 33 |
| その他 | -120 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 809 | 47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 46,651 | 45,677 |
| 短期借入金の返済による支出 | -56,340 | -45,852 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -1,295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -818 |
| 配当金の支払額 | -125 | -156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -439 | -750 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,453 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -834 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,153 | 5,059 |
