有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,202,676 | 105,130 |
減価償却費 | 1,058,842 | 1,051,237 |
減損損失 | - | 134,081 |
のれん償却額 | 5,634 | - |
負ののれん償却額 | - | -9,122 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,528 | 1,578 |
出資金評価損 | - | 13,536 |
ゴルフ会員権評価損 | 1,198 | 70 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -100,184 | 30,530 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,780 | 15,240 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -119,246 | -59,640 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,242 | 3,068 |
受取利息及び受取配当金 | -89,878 | -48,934 |
支払利息 | 255,333 | 220,158 |
為替差損益(△は益) | 15,108 | -10,826 |
持分変動損益(△は益) | -2,222 | -587 |
持分法による投資損益(△は益) | -38,102 | -77,521 |
固定資産処分損益(△は益) | 112,092 | 16,322 |
固定資産売却損益(△は益) | -107,458 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6,679 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 6,701 |
売上債権の増減額(△は増加) | 276,295 | 700,078 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -130,573 | -16,023 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 448,452 | -767,308 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,302 | 15,780 |
役員賞与の支払額 | -16,795 | - |
少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | -10,737 | - |
その他 | -28,292 | -19,140 |
小計 | 2,785,673 | 1,304,410 |
利息及び配当金の受取額 | 78,114 | 82,291 |
利息の支払額 | -253,690 | -222,810 |
法人税等の支払額 | -327,538 | -281,748 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,559 | 882,142 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -95,189 | -179,104 |
定期預金の払戻による収入 | 285,005 | 160,617 |
有価証券の売却による収入 | 7 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,242,889 | -668,545 |
有形固定資産の売却による収入 | 171,507 | 4,717 |
投資有価証券の取得による支出 | -189,825 | -13,852 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,577 | - |
子会社株式の売却による収入 | - | 51,226 |
貸付けによる支出 | - | -3,630 |
貸付金の回収による収入 | 315 | - |
その他 | -79,360 | -209,004 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,142,852 | -857,574 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 31,981,629 | 58,582,974 |
短期借入金の返済による支出 | -29,853,391 | -59,234,408 |
長期借入れによる収入 | 399,057 | 2,036,300 |
長期借入金の返済による支出 | -1,158,581 | -947,871 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 24,116 |
配当金の支払額 | -176,170 | -158,684 |
少数株主への配当金の支払額 | -66,201 | -81,357 |
自己株式の売却による収入 | 381 | 23,259 |
自己株式の取得による支出 | -25,898 | -1,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,825 | 242,757 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141,247 | -529,325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 99,284 | -261,999 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032,853 | 3,132,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,132,137 | 2,870,137 |