日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,202,676 | 105,130 |
| 減価償却費 | 1,058,842 | 1,051,237 |
| 減損損失 | － | 134,081 |
| のれん償却額 | 5,634 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -9,122 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,528 | 1,578 |
| 出資金評価損 | － | 13,536 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,198 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -100,184 | 30,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,780 | 15,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,246 | -59,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,242 | 3,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,878 | -48,934 |
| 支払利息 | 255,333 | 220,158 |
| 為替差損益（△は益） | 15,108 | -10,826 |
| 持分変動損益（△は益） | -2,222 | -587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,102 | -77,521 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 112,092 | 16,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107,458 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,679 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 6,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 276,295 | 700,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -130,573 | -16,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 448,452 | -767,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,302 | 15,780 |
| 役員賞与の支払額 | -16,795 | － |
| 少数株主に負担させた役員賞与の支払額 | -10,737 | － |
| その他 | -28,292 | -19,140 |
| 小計 | 2,785,673 | 1,304,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,114 | 82,291 |
| 利息の支払額 | -253,690 | -222,810 |
| 法人税等の支払額 | -327,538 | -281,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,282,559 | 882,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -95,189 | -179,104 |
| 定期預金の払戻による収入 | 285,005 | 160,617 |
| 有価証券の売却による収入 | 7 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,242,889 | -668,545 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,507 | 4,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -189,825 | -13,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,577 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 51,226 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,630 |
| 貸付金の回収による収入 | 315 | － |
| その他 | -79,360 | -209,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,142,852 | -857,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 31,981,629 | 58,582,974 |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,853,391 | -59,234,408 |
| 長期借入れによる収入 | 399,057 | 2,036,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158,581 | -947,871 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 24,116 |
| 配当金の支払額 | -176,170 | -158,684 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -66,201 | -81,357 |
| 自己株式の売却による収入 | 381 | 23,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,898 | -1,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,825 | 242,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -141,247 | -529,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,284 | -261,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,032,853 | 3,132,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,132,137 | 2,870,137 |
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