有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 105,130 | 1,241,054 |
減価償却費 | 1,051,237 | 1,002,896 |
減損損失 | 134,081 | 90,345 |
負ののれん償却額 | -9,122 | -7,172 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,578 | 4,485 |
出資金評価損 | 13,536 | - |
ゴルフ会員権評価損 | 70 | 220 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,530 | 33,284 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,240 | -40,570 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -59,640 | 144,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,068 | 4,338 |
受取利息及び受取配当金 | -48,934 | -44,178 |
支払利息 | 220,158 | 175,005 |
為替差損益(△は益) | -10,826 | -6,948 |
持分変動損益(△は益) | -587 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -77,521 | -74,433 |
固定資産処分損益(△は益) | 16,322 | 45,502 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -15,373 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 6,701 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 700,078 | -497,245 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,023 | 576,684 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -767,308 | 663,850 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,780 | 60,765 |
その他 | -19,140 | 28,212 |
小計 | 1,304,410 | 3,384,724 |
利息及び配当金の受取額 | 82,291 | 60,940 |
利息の支払額 | -222,810 | -176,784 |
法人税等の支払額 | -281,748 | -195,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,142 | 3,073,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -179,104 | -189,177 |
定期預金の払戻による収入 | 160,617 | 189,054 |
有形固定資産の取得による支出 | -668,545 | -1,331,255 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,717 | 25,016 |
投資有価証券の取得による支出 | -13,852 | -23,379 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,886 |
子会社株式の売却による収入 | 51,226 | - |
貸付けによる支出 | -3,630 | - |
その他 | -209,004 | -130,542 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -857,574 | -1,439,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 58,582,974 | 38,850,126 |
短期借入金の返済による支出 | -59,234,408 | -39,755,590 |
長期借入れによる収入 | 2,036,300 | 1,989,300 |
長期借入金の返済による支出 | -947,871 | -2,034,042 |
少数株主からの払込みによる収入 | 24,116 | - |
配当金の支払額 | -158,684 | -238 |
少数株主への配当金の支払額 | -81,357 | -72,487 |
自己株式の売却による収入 | 23,259 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,571 | -282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,757 | -1,023,213 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -529,325 | 41,652 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -261,999 | 652,490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,132,137 | 2,870,137 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,870,137 | 3,522,627 |