有価証券報告書-第97期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,241,054 | 599,528 |
| 減価償却費 | 1,002,896 | 1,142,639 |
| 減損損失 | 90,345 | 36,588 |
| 災害損失 | － | 129,147 |
| 負ののれん償却額 | -7,172 | -4,757 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,485 | 10,312 |
| 出資金評価損 | － | 4,889 |
| ゴルフ会員権評価損 | 220 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,284 | -29,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,570 | -169,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144,000 | -28,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,338 | -25,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,178 | -37,389 |
| 支払利息 | 175,005 | 157,153 |
| 為替差損益（△は益） | -6,948 | 32,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,433 | -128,537 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45,502 | 40,871 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,245 | -55,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 576,684 | -767,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 663,850 | 75,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,765 | -76,794 |
| その他 | 28,212 | -221,427 |
| 小計 | 3,384,724 | 684,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,940 | 106,728 |
| 利息の支払額 | -176,784 | -155,967 |
| 法人税等の支払額 | -195,430 | -372,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,073,449 | 263,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -189,177 | -73,456 |
| 定期預金の払戻による収入 | 189,054 | 175,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331,255 | -1,926,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,016 | 167,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,379 | -43,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,886 | 100,050 |
| その他 | -130,542 | -232,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,397 | -1,833,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 38,850,126 | 39,517,963 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,755,590 | -39,995,598 |
| 長期借入れによる収入 | 1,989,300 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,034,042 | -1,452,919 |
| 配当金の支払額 | -238 | -263,603 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -72,487 | -61,829 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -282 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,023,213 | 941,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,652 | -99,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,490 | -727,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,870,137 | 3,522,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,522,627 | 2,794,749 |