日華化学（4463）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,678 | 991,796 |
| 減価償却費 | 1,154,266 | 1,456,587 |
| 減損損失 | 36,588 | 20,260 |
| 災害損失 | 129,147 | 83,990 |
| 負ののれん償却額 | -4,757 | -2,828 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,312 | － |
| 出資金評価損 | 4,889 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,456 | -45,855 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,940 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -33,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,864 | -14,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,996 | -34,624 |
| 支払利息 | 158,791 | 162,032 |
| 為替差損益（△は益） | 35,047 | 2,168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128,537 | -145,969 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 37,647 | 5,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,440 | -749,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794,785 | -792,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,642 | 429,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,861 | 101,201 |
| その他 | -133,186 | 122,380 |
| 小計 | 778,184 | 1,558,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,891 | 162,005 |
| 利息の支払額 | -157,471 | -164,766 |
| 法人税等の支払額 | -375,762 | -190,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,842 | 1,365,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75,977 | -108,239 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185,500 | 167,489 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,937,293 | -2,309,033 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,354 | 22,406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,610 | -13,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,050 | 11 |
| その他 | -232,910 | -65,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832,886 | -2,306,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 39,528,586 | 41,386,469 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000,505 | -39,740,472 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200,000 | 5,077,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,454,682 | -3,731,303 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 45,871 |
| 配当金の支払額 | -263,603 | -176,049 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -62,259 | -97,385 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 18 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,047 | -946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945,514 | 2,764,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195,348 | -349,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -727,878 | 1,473,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,522,627 | 2,794,749 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,794,749 | 4,268,490 |
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