有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 991,796 | 1,758,666 |
| 減価償却費 | 1,456,587 | 1,332,416 |
| 減損損失 | 20,260 | 23,545 |
| のれん償却額 | － | 17,939 |
| 災害損失 | 83,990 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,828 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,160 |
| 出資金評価損 | － | 7,103 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,400 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,855 | -28,763 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | 93,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,929 | 10,096 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,624 | -47,396 |
| 支払利息 | 162,032 | 148,476 |
| 為替差損益（△は益） | 2,168 | 87,685 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -145,969 | -121,001 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5,641 | 7,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -749,091 | 328,066 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -792,503 | 162,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 429,845 | -574,687 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101,201 | -15,204 |
| その他 | 122,380 | 18,655 |
| 小計 | 1,558,500 | 3,209,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,005 | 135,978 |
| 利息の支払額 | -164,766 | -146,517 |
| 法人税等の支払額 | -190,545 | -234,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,365,194 | 2,964,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,239 | -141,144 |
| 定期預金の払戻による収入 | 167,489 | 108,311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,309,033 | -2,133,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,406 | 5,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,821 | -14,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 625 |
| 事業譲受による支出 | － | -350,000 |
| その他 | -65,221 | -118,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,306,408 | -2,642,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 41,386,469 | 39,103,427 |
| 短期借入金の返済による支出 | -39,740,472 | -39,168,536 |
| 長期借入れによる収入 | 5,077,850 | 141,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,731,303 | -2,118,492 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 45,871 | － |
| 配当金の支払額 | -176,049 | -175,478 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -97,385 | -116,949 |
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 412 |
| 自己株式の取得による支出 | -946 | -1,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,764,051 | -2,335,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -349,096 | 372,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473,740 | -1,640,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,794,749 | 4,268,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,268,490 | 2,627,725 |